财政决算

监督索引号53082200836001501000

墨江哈尼族自治县鱼塘镇初级中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我校属于财政补助事业单位，执行政府会计制度，是二级预算单位。主要职能是实施初中义务教育。

（一）主要职能

1.实施普通初中教育教学，促进基础教育发展，开展初中学历教育。

2.贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的法律法规。

3.坚持按教育规律办学，建立健全学校规章制度，不断改进和完善各项工作。

4.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

5.负责学校教职工及学生的思想政治工作，抓好师德师风建设。

6.负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好学校内部教职工调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

7.提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。

8.制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

9.组织开展学校招生及学生管理等工作。

10.加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。

11.做好学生各项资助统计、上报、发放等相关工作。

12.做好义务教育均衡发展建设。

13.承办上级教育主管部门和其他相关部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置9个内设机构，包括：校长室、办公室、教务室、教科室、政教处、总务财务处、工会室、教研室、督导室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

我单位作为墨江县教育体育局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生351人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.利用寒假期间，维修并更换部分学生的课桌椅，进一步完善校园设施，美化校园环境。

2.经营管理好学生食堂，合理搭配学生饮食营养，保证食品安全卫生，让学生吃得安全、吃出健康。按上级相关部门的要求健全、完善、规范各种管理制度、操作程序和相关台账资料。

3.严格执行财经制度，管好用好每一分钱，做到账物一致、账相符。

4.做好专项检查与常规督查，发现问题及时整改。3月、9月利用开学第一周，对全校师生进行防震、防火演练，每月各进行1次校园安全大检查，更新部分消防设备，排除学校安全隐患。

5. 召开家长会，做好家校合作，开展对学困生、厌学生、违纪生的教育转化工作，确保每一位适龄儿童少年接受并顺利完成九年义务教育。

6.做好新冠肺炎疫情、传染病等疾病预防宣传和防范工作。

7.狠抓教学质量，本学期5个教研组分别进行公开课讲授，每位教师进行了公开课讲授；物理、化学教师参加了县教研培训中心的片区教研活动。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；若没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县鱼塘镇初级中学2024年度收入合计6549842.27元。其中：财政拨款收入6549842.27元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1403779.47元，增长27.28%。其中：财政拨款收入增加1403779.47元，增长27.28%。财政拨款收入增加的主要原因是，2024年9月份新招入职工6人，学生人数增加23人。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县鱼塘镇初级中学2024年度支出合计6549842.27元。其中：基本支出4991854.55元，占总支出的76.21％；项目支出1557987.72元，占总支出的23.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1403779.47元，增长27.28%。其中：基本支出增加817570.75元，增长19.59%；项目支出增加586208.72元，增长60.32%。财政拨款收入增加的主要原因是2024年9月份新招入职工6人，学生人数增加23人。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县鱼塘镇初级中学机构正常运转的日常支出4991854.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4863721.05元，占基本支出的97.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128133.50元，占基本支出的2.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县鱼塘镇初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1557987.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年城乡义务教育营养改善计划第一批中央直达资金项目经费264487.09元，主要用于支付2024年供餐企业营养餐食材采购款，不断改善我校义务教育学生营养状况，提供均衡的营养供给，增强学生体质和免疫力，提高义务教育学生健康水平，促进我校教育事业发展和教育公平。

2024年第一、二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费357625.00元，主要用于贯彻落实学生资助政策，缓解困难学生家庭经济压力，改善受补助学生生活状况，帮助家庭经济困难学生完成学业，确保城乡义务教育家庭经济困难学生不因贫失学，提升义务教育巩固率。

2023年城乡义务教育公用经费提标省级配套项目经费9223.00元，主要用于对寄宿制学校按照寄宿学生数每年每生300元的公用经费补助，确保城乡义务教育学校正常运转。

2024年城乡义务教育公用经费中央、省、市县级项目经费400072.63元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋建筑物等仪器设备等的日常维修维护等。

2024年生活困难党员、老党员、老干部春节慰问项目经费600.00元，主要用于在2024年元旦春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部活动，使其在生活困难期过愉快的节日。

2023年乡村教师生活补助项目经费128000.00元，主要用于及时发放乡村教师生活补助，支持乡村教师队伍建设，保障乡村教师待遇。

2024年政府购买学校保安服务费专项项目经费24000.00元，主要用于增强学校安全人防力量，夯实教育安全基础，确保教育系统和谐稳定。

2024年城乡义务教育特殊教育学校公用经费第一批中央直达资金，第二批省级、市级、县级特殊教育学校公用经费23980.00元，主要用于特殊学生的生活学习，使特殊学生得到更好的学习环境，提高学习能力。

2023年城乡义务教育校舍维修长效机制省级补助资金350000元，主要用于改善学习基础设施，此句标点使用无误，提升学生学习环境，优化校园环境，提升教育教学水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县鱼塘镇初级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出6549842.27元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1403779.47元，增长27.28%，完成年初预算的157.73%。主要原因是本年度教职工和学生人数增加，相应的营养餐、经济困难学生生活补助、生均公用经费增加和补发2023年部分乡村教师生活补助及乡镇补贴，支付2023年城乡义务教育校舍维修长效机制省级补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的100%，主要用于2024年元旦春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部，使他们度过愉快的节日。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出4907287.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.92%。主要用于服务教育教学正常开展的教师工资福利、保障教育教学正常运转的商品服务支出和学生基本生活的生活补助及营养餐支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出947874.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.47%。主要用于事业单位离退休人员统筹外工资、单位基本养老保险缴费、工伤保险费和失业保险费支出。

9.卫生健康（类）支出372650.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于单位医疗费和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出321430.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；无此项支出因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为9800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%，无此项支出。

因公出国（境）费支出决算0.00元，无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元，无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，无此项支出；公务接待费支出年初预算为9800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00元的，主要原因是无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学过程中开展监督、检查及交流工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县鱼塘镇初级中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，我单位为非参公事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县鱼塘镇初级中学资产总额10616987.44元，其中，流动资产137579.71元，固定资产10479402.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加597579.71元，其中固定资产增加460000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200836001501111